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優(yōu)支付pos機(jī)
中證智能財(cái)訊 優(yōu)機(jī)股份（833943）10月28日披露2022年第三季度報(bào)告。2022年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入5.63億元，同比增長(zhǎng)17.05%；歸母凈利潤(rùn)3777.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.01%；扣非凈利潤(rùn)3632.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)79.75%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-3834.13萬(wàn)元，上年同期為-990.16萬(wàn)元；報(bào)告期內(nèi)，優(yōu)機(jī)股份基本每股收益為0.55元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為8.93%。
2022年前三季度，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為-3834.13萬(wàn)元，同比減少2843.97萬(wàn)元，主要系公司貨物出口退（免）辦法由免退稅辦法變更為免抵退稅辦法的影響，在本年內(nèi)主要體現(xiàn)為支付前期收到的稅費(fèi)返還的相關(guān)稅費(fèi)所致；籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額9523.85萬(wàn)元，同比增加9665.90萬(wàn)元，主要系本年內(nèi)完成向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票收到募集資金所致；投資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額-4277.61萬(wàn)元，上年同期為-2998.85萬(wàn)元，主要系隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大及募投項(xiàng)目的展開(kāi)加大對(duì)廠房和機(jī)器設(shè)備等投入引起購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金增加所致。
2022年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金比為104.06%，凈現(xiàn)比為-101.49%。
2022年前三季度，公司期間費(fèi)用為7550.21萬(wàn)元，較上年同期增加106.21萬(wàn)元；但期間費(fèi)用率為13.41%，較上年同期下降2.07個(gè)百分點(diǎn)。其中，銷(xiāo)售費(fèi)用同比增長(zhǎng)32.28%，管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)0.38%，研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)44.09%，財(cái)務(wù)費(fèi)用由去年同期的527.80萬(wàn)元變?yōu)?455.14萬(wàn)元。
資產(chǎn)重大變化方面，截至2022年三季度末，公司應(yīng)收賬款較上年末減少2.27%，占公司總資產(chǎn)比重下降5.48個(gè)百分點(diǎn)；存貨較上年末增加51.21%，占公司總資產(chǎn)比重上升3.70個(gè)百分點(diǎn)；在建工程較上年末增加84.04%，占公司總資產(chǎn)比重上升2.40個(gè)百分點(diǎn)；固定資產(chǎn)較上年末減少0.59%，占公司總資產(chǎn)比重下降1.71個(gè)百分點(diǎn)。
負(fù)債重大變化方面，截至2022年三季度末，公司應(yīng)付賬款較上年末減少19.95%，占公司總資產(chǎn)比重下降5.43個(gè)百分點(diǎn)；短期借款較上年末增加37.37%，占公司總資產(chǎn)比重上升1.75個(gè)百分點(diǎn)；合同負(fù)債較上年末增加157.38%，占公司總資產(chǎn)比重上升1.53個(gè)百分點(diǎn)；一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債較上年末增加22.05%，占公司總資產(chǎn)比重上升0.05個(gè)百分點(diǎn)。
償債能力方面，公司2022年三季度末資產(chǎn)負(fù)債率為36.68%，相比上年末減少6.24個(gè)百分點(diǎn)；有息資產(chǎn)負(fù)債率為11.64%，相比上年末增加1.80個(gè)百分點(diǎn)。
籌碼集中度方面，截至2022年三季度末，公司股東總戶(hù)數(shù)為4760戶(hù)，較二季度末下降了4682戶(hù)，降幅49.59%；戶(hù)均持股市值由二季度末的5.97萬(wàn)元上升至12.30萬(wàn)元，增幅為106.03%。
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